| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 420.00 | 134 096.00 | 51 324.00 | 185 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 063.00 | 43 905.00 | 40 158.00 | 84 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 170.00 | 179 628.00 | 101 542.00 | 281 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 042.00 | 42 546.00 | 1 246 496.00 | 1 289 042.00 |
BZ Autres créances | 203 419.00 | | 203 419.00 | 203 419.00 |
CF Disponibilités | 463 652.00 | | 463 652.00 | 463 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 059.00 | 42 546.00 | 1 933 513.00 | 1 976 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 229.00 | 222 174.00 | 2 035 055.00 | 2 257 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 147.00 | 291 001.00 | | 331 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 869.00 | 40 146.00 | | -4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 381 277.00 | 386 147.00 | | 381 277.00 |
DP Provisions pour risques | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 386.00 | 229 661.00 | | 61 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 914.00 | 239 850.00 | | 542 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 620.00 | 963 279.00 | | 952 620.00 |
EA Autres dettes | 50 540.00 | 80 880.00 | | 50 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 403.00 | 18 745.00 | | 17 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 863.00 | 1 532 415.00 | | 1 624 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 055.00 | 1 947 477.00 | | 2 035 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 5 783 683.00 | | 5 783 683.00 | 5 783 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 784 208.00 | | 5 784 208.00 | 5 784 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 7 557.00 | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 8 040.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -8 040.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 474.00 | 4 851 980.00 | | 5 804 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 343.00 | 4 811 834.00 | | 5 809 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 869.00 | 40 146.00 | | -4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 137.00 | | 53 033.00 | 228 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 810.00 | | 51 673.00 | 217 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 1 360.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 308.00 | 43 661.00 | 341.00 | 136 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 681.00 | 43 661.00 | 341.00 | 134 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
6T Sur comptes clients | 49 444.00 | | 6 898.00 | 49 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 444.00 | | 6 898.00 | 49 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 359.00 | | 6 898.00 | 78 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 914.00 | 542 914.00 | | 542 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 729.00 | 482 729.00 | | 482 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 450.00 | 177 450.00 | | 177 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 003.00 | 1 238 003.00 | | 1 238 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
VB T. V. A. | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
VC Groupe et associés | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VI Groupe et associés | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
VP Divers | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 467.00 | 1 461 368.00 | 61 099.00 | 1 522 467.00 |
VW T.V.A. | 236 949.00 | 236 949.00 | | 236 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 863.00 | 1 624 863.00 | | 1 624 863.00 |