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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 905.00 | 285 722.00 | 150 183.00 | 435 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 085.00 | 77 102.00 | 174 983.00 | 252 085.00 |
BF Prêts | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 220.00 | 366 213.00 | 644 007.00 | 1 010 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 176.00 | 56 604.00 | 899 572.00 | 956 176.00 |
BZ Autres créances | 183 730.00 | | 183 730.00 | 183 730.00 |
CF Disponibilités | 152 054.00 | | 152 054.00 | 152 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 502.00 | 56 604.00 | 1 321 898.00 | 1 378 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 722.00 | 422 818.00 | 1 965 905.00 | 2 388 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 800 546.00 | 749 028.00 | | 800 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 697.00 | 51 517.00 | | -85 697.00 |
DL TOTAL (I) | 723 099.00 | 808 796.00 | | 723 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 218.00 | 149 042.00 | | 522 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 2 720.00 | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 185.00 | 373 883.00 | | 451 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 252.00 | 181 511.00 | | 186 252.00 |
EA Autres dettes | 81 276.00 | 91 340.00 | | 81 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 806.00 | 799 564.00 | | 1 242 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 905.00 | 1 608 360.00 | | 1 965 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 721 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -668.00 | | -668.00 | -668.00 |
FG Production vendue services | 3 457 568.00 | | 3 457 568.00 | 3 457 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 900.00 | | 3 456 900.00 | 3 456 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | 11 937.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | 11 937.00 | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 353.00 | 44 665.00 | | 6 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 44 665.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -32 728.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 371.00 | 6 237.00 | | -10 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 309.00 | 4 713 250.00 | | 3 482 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 006.00 | 4 661 733.00 | | 3 568 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 697.00 | 51 517.00 | | -85 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 356.00 | 41 277.00 | | 41 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 217.00 | | 206 661.00 | 810 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 658.00 | 56 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 1 010 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 390.00 | | | 265 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 328.00 | | 206 661.00 | 481 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 136.00 | 56 077.00 | | 310 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 746.00 | 56 077.00 | | 306 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 185.00 | 451 185.00 | | 451 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
UP Prêts | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
UX Autres créances clients | 183 730.00 | 183 730.00 | | 183 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956 176.00 | 956 176.00 | | 956 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 157.00 | 438 454.00 | 83 703.00 | 522 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -278 191.00 | | | -278 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 252.00 | 186 252.00 | | 186 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 026.00 | 1 141 185.00 | 56 841.00 | 1 198 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 738.00 | 1 158 035.00 | 83 703.00 | 1 241 738.00 |