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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 2 686.00 | 731.00 | 3 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 225.00 | 13 669.00 | 4 556.00 | 18 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 377.00 | 6 914.00 | 2 463.00 | 9 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 493.00 | 27 735.00 | 17 758.00 | 45 493.00 |
BT Marchandises | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 477.00 | 20 609.00 | 234 867.00 | 255 477.00 |
BZ Autres créances | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 066.00 | 20 609.00 | 315 457.00 | 336 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 559.00 | 48 344.00 | 333 215.00 | 381 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 092.00 | | | -57 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
DL TOTAL (I) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 674.00 | | | 229 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 969.00 | | | 320 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 215.00 | | | 333 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 124.00 | | | 294 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 925.00 | | 655 925.00 | 655 925.00 |
FG Production vendue services | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 258.00 | | 748 258.00 | 748 258.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 740.00 | | | 772 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 401.00 | | | 743 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 507.00 | | 8 986.00 | 36 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | | 2 396.00 | 6 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | 6 590.00 | 3 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 810.00 | 4 924.00 | | 22 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501.00 | 3 854.00 | | 12 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 1 070.00 | | 5 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 674.00 | 229 674.00 | | 229 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 567.00 | 10 722.00 | 26 845.00 | 37 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 693.00 | 285 684.00 | 10 009.00 | 295 693.00 |
VW T.V.A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 969.00 | 294 124.00 | 26 845.00 | 320 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
ST Autres comptes | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 914.00 | | | 157 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 863.00 | | | 93 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 207.00 | | | 172 207.00 |