| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 452.00 | | 929 452.00 | 929 452.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 917.00 | | 946 917.00 | 946 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 917.00 | | 946 917.00 | 946 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 155 755.00 | | | 155 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 930 993.00 | | | 930 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 917.00 | | | 946 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937.00 | | | 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |