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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
040 Immobilisations financières | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 897.00 | 1 907.00 | 500 990.00 | 502 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 380 552.00 | | 380 552.00 | 380 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 246 800.00 | 2 083.00 | 244 717.00 | 246 800.00 |
084 Disponibilités | 291 578.00 | | 291 578.00 | 291 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 063 255.00 | 2 083.00 | 1 061 171.00 | 1 063 255.00 |
110 Total général Actif | 1 566 151.00 | 3 990.00 | 1 562 161.00 | 1 566 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 761 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 514 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 562 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 000.00 | 235 000.00 | | 305 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 215.00 | 236 200.00 | | 306 215.00 |
242 Autres charges externes. | 32 034.00 | 17 712.00 | | 32 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 205.00 | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 948.00 | 130 250.00 | | 152 948.00 |
252 Charges sociales | 108 884.00 | 74 795.00 | | 108 884.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 147.00 | 222 974.00 | | 294 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 068.00 | 13 226.00 | | 12 068.00 |
280 Produits financiers | 198 684.00 | 148 512.00 | | 198 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | 4 098.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 832.00 | | 3 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 404.00 | 153 808.00 | | 203 404.00 |