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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 106.00 | 9 501.00 | 22 605.00 | 32 106.00 |
040 Immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 482.00 | 9 501.00 | 276 981.00 | 286 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
110 Total général Actif | 287 225.00 | 9 501.00 | 277 724.00 | 287 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 729.00 | 69 333.00 | | 74 729.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | 325.00 | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 806.00 | 69 657.00 | | 75 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 989.00 | 7 082.00 | | 6 989.00 |
242 Autres charges externes. | 23 888.00 | 25 984.00 | | 23 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 1 447.00 | | 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 587.00 | 3 815.00 | | 1 587.00 |
252 Charges sociales | 673.00 | 498.00 | | 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 006.00 | 1 639.00 | | 6 006.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 869.00 | 40 465.00 | | 39 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 937.00 | 29 192.00 | | 35 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 461.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3 567.00 | 3 170.00 | | 3 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 113.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 3 973.00 | | 5 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 570.00 | 22 398.00 | | 29 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 491.00 | | | 286 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233.00 | | | 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242.00 | | | 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 950.00 | | | 4 950.00 |