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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 903.00 | 186 144.00 | 189 760.00 | 375 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 139.00 | | 191 139.00 | 191 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 490.00 | 197 591.00 | 380 899.00 | 578 490.00 |
BP En cours de production de services | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 984.00 | | 944 984.00 | 944 984.00 |
BZ Autres créances | 651 924.00 | | 651 924.00 | 651 924.00 |
CF Disponibilités | 1 588 899.00 | | 1 588 899.00 | 1 588 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 412.00 | | 3 224 412.00 | 3 224 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 901.00 | 197 591.00 | 3 605 311.00 | 3 802 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 331 911.00 | 489 387.00 | | 331 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 490.00 | 1 042 524.00 | | 1 168 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 561.00 | 1 560 071.00 | | 1 528 561.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 30 680.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 30 680.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 905.00 | 79 614.00 | | 71 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 140.00 | 206 430.00 | | 40 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 896.00 | 305 609.00 | | 466 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 413.00 | 733 001.00 | | 695 413.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | 1 468.00 | | 7 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 321.00 | 556 734.00 | | 771 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 250.00 | 1 882 856.00 | | 2 053 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 311.00 | 3 473 607.00 | | 3 605 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 763.00 | 1 830 708.00 | | 2 010 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 071 625.00 | | 7 071 625.00 | 7 071 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 071 625.00 | | 7 071 625.00 | 7 071 625.00 |
FM Production stockée | | | -5 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -150.00 | | | -150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 180.00 | 88 842.00 | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | 88 842.00 | | 7 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 2 948.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 537.00 | 1 070.00 | | 58 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 127.00 | 34 698.00 | | 61 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 097.00 | 54 144.00 | | -54 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 584.00 | 405 541.00 | | 423 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 332.00 | 6 121 750.00 | | 7 108 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 842.00 | 5 079 226.00 | | 5 939 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 490.00 | 1 042 524.00 | | 1 168 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 252.00 | | 245 930.00 | 450 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 693.00 | 578 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 693.00 | 375 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 276.00 | | 125 320.00 | 368 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 529.00 | | 120 610.00 | 70 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 754.00 | 31 992.00 | 59 155.00 | 224 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 307.00 | 31 992.00 | 59 155.00 | 213 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 680.00 | | 7 180.00 | 30 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 680.00 | | 7 180.00 | 30 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 896.00 | 466 896.00 | | 466 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 898.00 | 153 898.00 | | 153 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 054.00 | 285 054.00 | | 285 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 321.00 | 771 321.00 | | 771 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 139.00 | | 191 139.00 | 191 139.00 |
UX Autres créances clients | 944 984.00 | 944 984.00 | | 944 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VC Groupe et associés | 527 317.00 | 527 317.00 | | 527 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 906.00 | 29 419.00 | 42 487.00 | 71 906.00 |
VI Groupe et associés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VP Divers | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 322.00 | 1 611 183.00 | 191 139.00 | 1 802 322.00 |
VW T.V.A. | 198 041.00 | 198 041.00 | | 198 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 250.00 | 2 010 763.00 | 42 487.00 | 2 053 250.00 |