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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 554.00 | 210 075.00 | 91 479.00 | 301 554.00 |
040 Immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 291.00 | 216 525.00 | 173 766.00 | 390 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
084 Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
110 Total général Actif | 412 412.00 | 216 525.00 | 195 887.00 | 412 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 348.00 | | | 196 348.00 |
230 Autres produits | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 499.00 | | | 279 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 391.00 | | | 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
242 Autres charges externes. | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
252 Charges sociales | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 744.00 | | | 258 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
294 Charges financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 195 603.00 | | | 195 603.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390 291.00 | | | 390 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 524.00 | | | 2 524.00 |