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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 120 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 218.00 | 14 057.00 | 160.00 | 14 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 507.00 | 241 976.00 | 81 531.00 | 323 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 224.00 | 5 112.00 | 5 112.00 | 10 224.00 |
BT Marchandises | 170 056.00 | 85 028.00 | 85 028.00 | 170 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 301.00 | 27 879.00 | 37 422.00 | 65 301.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 374.00 | 148 522.00 | 209 852.00 | 358 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 882.00 | 390 498.00 | 291 383.00 | 681 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 162.00 | 95 992.00 | 169.00 | 96 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 712.00 | 320 712.00 | | 320 712.00 |
DH Report à nouveau | -831 853.00 | -800 208.00 | | -831 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 116.00 | -31 644.00 | | -117 116.00 |
DL TOTAL (I) | -622 567.00 | -505 450.00 | | -622 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 087.00 | 216 425.00 | | 126 087.00 |
EA Autres dettes | 466 874.00 | 190 777.00 | | 466 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 951.00 | 900 621.00 | | 913 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 383.00 | 396 370.00 | | 291 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
FG Production vendue services | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 168.00 | 1 168.00 | | 85 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 545.00 | 1 168.00 | | 85 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | -1 168.00 | | -3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 019.00 | 170 751.00 | | 110 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 136.00 | 202 395.00 | | 227 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 116.00 | -31 644.00 | | -117 116.00 |