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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 3 440.00 | 10 527.00 | 13 967.00 |
040 Immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 652.00 | 3 440.00 | 18 212.00 | 21 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201 222.00 | | 201 222.00 | 201 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
072 Créances – Autres | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
084 Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 568.00 | | 274 568.00 | 274 568.00 |
110 Total général Actif | 296 220.00 | 3 440.00 | 292 780.00 | 296 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 587.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 145 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 062.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 216.00 | | | 42 216.00 |