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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 462.00 | 33 588.00 | 16 874.00 | 50 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 095.00 | 24 484.00 | 32 611.00 | 57 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 900.00 | 58 072.00 | 115 828.00 | 173 900.00 |
BT Marchandises | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
BZ Autres créances | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CF Disponibilités | 393 701.00 | | 393 701.00 | 393 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 890.00 | | 549 890.00 | 549 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 791.00 | 58 072.00 | 665 719.00 | 723 791.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 608.00 | 150 677.00 | | 230 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 506.00 | 79 930.00 | | 76 506.00 |
DL TOTAL (I) | 329 114.00 | 252 608.00 | | 329 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 50 271.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 875.00 | 192 359.00 | | 206 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 467.00 | 83 776.00 | | 125 467.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 605.00 | 326 406.00 | | 336 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 719.00 | 579 014.00 | | 665 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 605.00 | | | 336 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 312.00 | | 12 827.00 | 171 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 238.00 | 173 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 238.00 | 107 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 968.00 | | 12 827.00 | 104 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 162.00 | 12 149.00 | 10 238.00 | 56 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 161.00 | 12 148.00 | 10 238.00 | 56 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 875.00 | 206 875.00 | | 206 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 429.00 | 61 349.00 | 5 080.00 | 66 429.00 |