| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 3 280.00 | 1 962.00 | 5 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 906.00 | 2 064.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 110.00 | 22 486.00 | 4 624.00 | 27 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 903.00 | 291 680.00 | 27 224.00 | 318 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 473.00 | | 271 473.00 | 271 473.00 |
BZ Autres créances | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CF Disponibilités | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 179.00 | | 400 179.00 | 400 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 082.00 | 291 680.00 | 427 403.00 | 719 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 581.00 | 262 007.00 | 18 573.00 | 280 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 111 367.00 | 90 397.00 | | 111 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 086.00 | 20 969.00 | | -124 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999.00 | 127 086.00 | | 2 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 500.00 | 150 563.00 | | 130 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 315.00 | 101 315.00 | | 76 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 54 268.00 | | 48 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 861.00 | 134 289.00 | | 144 861.00 |
EA Autres dettes | 23 750.00 | 13 980.00 | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 404.00 | 454 414.00 | | 424 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 403.00 | 581 500.00 | | 427 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -487.00 | | -487.00 | -487.00 |
FG Production vendue services | 704 879.00 | 6 632.00 | 711 511.00 | 704 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 393.00 | 6 632.00 | 711 024.00 | 704 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 364.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 27 070.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 27 070.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | 18 699.00 | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 665.00 | 1 045 671.00 | | 714 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 751.00 | 1 024 701.00 | | 838 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 086.00 | 20 969.00 | | -124 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 125.00 | | 1 778.00 | 317 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 581.00 | | | 283 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | 1 778.00 | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 316.00 | 48 364.00 | | 243 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 369.00 | 43 639.00 | | 221 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 744.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 411.00 | 3 981.00 | | 19 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 917.00 | 49 323.00 | 3 594.00 | 52 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 271 473.00 | 271 473.00 | | 271 473.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VC Groupe et associés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 246.00 | 32 261.00 | 97 985.00 | 130 246.00 |
VI Groupe et associés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 539.00 | 344 539.00 | | 344 539.00 |
VW T.V.A. | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 404.00 | 322 825.00 | 101 579.00 | 424 404.00 |