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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 902.00 | 116 859.00 | 36 043.00 | 152 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 652.00 | 116 859.00 | 177 793.00 | 294 652.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
072 Créances – Autres | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
084 Disponibilités | 150 029.00 | | 150 029.00 | 150 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 225.00 | | 192 225.00 | 192 225.00 |
110 Total général Actif | 486 877.00 | 116 859.00 | 370 018.00 | 486 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 983.00 | | | 312 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 984.00 | | | 372 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
242 Autres charges externes. | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
252 Charges sociales | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 843.00 | | | 334 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | -56.00 | | | -56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 454.00 | | | 280 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 290.00 | | | 17 290.00 |