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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 308.00 | 6 512.00 | 71 797.00 | 78 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 189.00 | 6 512.00 | 220 677.00 | 227 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 606.00 | | 111 606.00 | 111 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 795.00 | 6 512.00 | 332 283.00 | 338 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 226.00 | 167 361.00 | | 158 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | 10 865.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 168 248.00 | 187 026.00 | | 168 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 597.00 | 64 472.00 | | 50 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 892.00 | 6 536.00 | | 30 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 424.00 | 16 657.00 | | 26 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 453.00 | 48 315.00 | | 53 453.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 6 334.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 035.00 | 142 315.00 | | 164 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 283.00 | 329 341.00 | | 332 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 633.00 | 91 957.00 | | 127 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
FG Production vendue services | 383 471.00 | | 383 471.00 | 383 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 929.00 | | 401 929.00 | 401 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 21 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 069.00 | 900.00 | | 29 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -21 005.00 | | | -21 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 165.00 | 432 800.00 | | 435 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 943.00 | 421 936.00 | | 433 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | 10 865.00 | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 281.00 | | 78 920.00 | 241 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 013.00 | 227 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 013.00 | 78 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 013.00 | | 78 308.00 | 93 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | 612.00 | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651.00 | 6 924.00 | 91 064.00 | 90 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 651.00 | 6 924.00 | 91 064.00 | 90 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 358.00 | 13 956.00 | 36 403.00 | 50 358.00 |
VI Groupe et associés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 133.00 | 50 252.00 | 8 881.00 | 59 133.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 035.00 | 127 633.00 | 36 403.00 | 164 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 4 633.00 | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 703.00 | 97 539.00 | | 76 703.00 |
ST Autres comptes | 29 801.00 | 20 155.00 | | 29 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 219.00 | 35 065.00 | | 36 219.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 412.00 | 2 441.00 | | 2 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 249.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 410.00 | 5 882.00 | | 6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 737.00 | 81 136.00 | | 85 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 119.00 | 31 117.00 | | 42 119.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 135.00 | 155 199.00 | | 145 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |