| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 21 000.00 | 5 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | 27 000.00 | 63 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 000.00 | 1 934 000.00 | 75 000.00 | 2 009 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 149 000.00 | | 9 149 000.00 | 9 149 000.00 |
BZ Autres créances | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 |
CF Disponibilités | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 853 000.00 | | 14 853 000.00 | 14 853 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 000.00 | 1 934 000.00 | 14 928 000.00 | 16 862 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 071 000.00 | 6 071 000.00 | | 6 071 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 000.00 | 261 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 000.00 | 4 962.00 | | 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808 000.00 | 2 866 000.00 | | 2 808 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 732 000.00 | 14 428 000.00 | | 9 732 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 36 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 000.00 | 3 678 000.00 | | 3 080 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 701 000.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 710.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 000.00 | 184 400.00 | | 352 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 000.00 | 8 208 000.00 | | 5 153 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 928 000.00 | 22 671 000.00 | | 14 928 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 692 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 487 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -18 131 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -102 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 229 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 259 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 000.00 | -7 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432 000.00 | -1 456 000.00 | | -1 432 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808 000.00 | 2 866 000.00 | | 2 808 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 000.00 | | | 1 885 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 000.00 | 736 000.00 | | 1 171 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 730.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 270 000.00 | 10 000.00 | | 270 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 8 000.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 1 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |