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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 258 395.00 | 25 232 235.00 | 26 160.00 | 25 258 395.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 253 514.00 | | 253 514.00 | 253 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 913.00 | 151 242.00 | 47 671.00 | 198 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 739 408.00 | 25 383 477.00 | 355 931.00 | 25 739 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 233.00 | | 884 233.00 | 884 233.00 |
BZ Autres créances | 262 942.00 | | 262 942.00 | 262 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 678 350.00 | | 678 350.00 | 678 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 486.00 | | 2 190 486.00 | 2 190 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 929 894.00 | 25 383 477.00 | 2 546 416.00 | 27 929 894.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 781.00 | | | 1 069 781.00 |
DH Report à nouveau | 162 180.00 | | | 162 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 356.00 | | | 374 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 710.00 | | | 1 911 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 093.00 | | | 344 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 707.00 | | | 634 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 416.00 | | | 2 546 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 707.00 | | | 634 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 871 186.00 | | 2 892 036.00 | 22 871 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 814.00 | 25 739 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 511 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 814.00 | 198 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 661 468.00 | | 2 850 442.00 | 22 661 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 274.00 | | 40 452.00 | 182 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 444.00 | | 1 142.00 | 27 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 731 911.00 | 2 673 122.00 | 21 556.00 | 22 731 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 578 570.00 | 2 653 665.00 | | 22 578 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 340.00 | 19 457.00 | 21 556.00 | 153 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 614.00 | 290 614.00 | | 290 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 215.00 | 140 215.00 | | 140 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
UX Autres créances clients | 884 233.00 | 884 233.00 | | 884 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 203.00 | 1 212 116.00 | 26 086.00 | 1 238 203.00 |
VW T.V.A. | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 707.00 | 634 707.00 | | 634 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
ST Autres comptes | 237 470.00 | | | 237 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 142.00 | | | 566 142.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032 011.00 | | | 1 032 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 867.00 | | | 369 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 226.00 | | | 418 226.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 996 713.00 | | | 1 996 713.00 |