| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154 838.00 | 1 294 951.00 | 859 886.00 | 2 154 838.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 346.00 | 4 154.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 1 502.00 | 1 009.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 559.00 | 336 742.00 | 80 817.00 | 417 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241 113.00 | | 2 241 113.00 | 2 241 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 122.00 | 1 633 541.00 | 3 781 581.00 | 5 415 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BZ Autres créances | 129 327.00 | | 129 327.00 | 129 327.00 |
CF Disponibilités | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 461.00 | | 336 461.00 | 336 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 583.00 | 1 633 541.00 | 4 118 042.00 | 5 751 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 581 215.00 | | 581 215.00 | 581 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 254.00 | | | 161 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
DH Report à nouveau | -48 563.00 | | | -48 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 481.00 | | | 225 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 835.00 | | | 1 573 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 580.00 | | | 282 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 378.00 | | | 1 607 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 490.00 | | | 252 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
EA Autres dettes | 304 625.00 | | | 304 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 207.00 | | | 2 544 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 042.00 | | | 4 118 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 758.00 | | | 2 364 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 183.00 | 22 381.00 | 1 222 564.00 | 1 200 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 183.00 | 22 381.00 | 1 222 564.00 | 1 200 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 500.00 | | | 679 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 079.00 | | | 687 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 623.00 | | | 322 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 723.00 | | | 322 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 356.00 | | | 364 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 289.00 | | | 1 938 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 808.00 | | | 1 712 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 481.00 | | | 225 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 486 432.00 | | 305 564.00 | 5 486 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 828.00 | 2 823 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 874.00 | 5 415 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 046.00 | 436 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 838.00 | | | 2 154 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 708.00 | | 52 121.00 | 755 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575 886.00 | | 253 444.00 | 2 575 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 322.00 | 133 628.00 | 91 409.00 | 1 591 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 209.00 | 107 742.00 | | 1 187 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 113.00 | 25 886.00 | 91 409.00 | 404 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 490.00 | 252 490.00 | | 252 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | 20 681.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 625.00 | 304 625.00 | | 304 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 241 113.00 | | 2 241 113.00 | 2 241 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 67 779.00 | 67 778.00 | | 67 779.00 |
VC Groupe et associés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 580.00 | 103 131.00 | 179 449.00 | 282 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 378.00 | 1 607 378.00 | | 1 607 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 766.00 | 151 480.00 | 2 242 286.00 | 2 393 766.00 |
VW T.V.A. | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 207.00 | 2 364 758.00 | 179 449.00 | 2 544 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
ST Autres comptes | 250 440.00 | | | 250 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 761.00 | | | 498 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 630.00 | | | 904 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |