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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589 865.00 | 1 589 865.00 | | 1 589 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 208.00 | 6 853.00 | 2 355.00 | 9 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 141.00 | 1 597 727.00 | 3 414.00 | 1 601 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BZ Autres créances | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 310.00 | 1 597 727.00 | 78 583.00 | 1 676 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 189.00 | -58 216.00 | | -82 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 886.00 | -23 973.00 | | 66 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 707.00 | 103 665.00 | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 57 687.00 | 84 759.00 | | 57 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 32 390.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 9 216.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | 8 832.00 | | 12 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 896.00 | 234 222.00 | | 20 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 583.00 | 318 980.00 | | 78 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 896.00 | 234 222.00 | | 20 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 201.00 | | 258 201.00 | 258 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 201.00 | | 258 201.00 | 258 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 28.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 28.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 265.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 265.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | -238.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 513.00 | | | -37 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 394.00 | 163 769.00 | | 427 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 507.00 | 187 742.00 | | 360 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 886.00 | -23 973.00 | | 66 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 519.00 | | 46 688.00 | 1 557 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 1 601 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 067.00 | 1 590 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 303.00 | | 46 640.00 | 1 547 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 149.00 | 291 578.00 | | 1 306 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 757.00 | 290 108.00 | | 1 299 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | 1 470.00 | | 6 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VP Divers | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 573.00 | 51 525.00 | 48.00 | 51 573.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 1 656.00 | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 513.00 | 4 730.00 | | 9 513.00 |
ST Autres comptes | 24 082.00 | 57 989.00 | | 24 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 645.00 | 22 102.00 | | 19 645.00 |
YT Sous‐traitance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 453.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | 2 109.00 | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 089.00 | 5 749.00 | | 11 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 739.00 | 12 123.00 | | 7 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 532.00 | 84 821.00 | | 57 532.00 |