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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 951.00 | 11 868.00 | 30 083.00 | 41 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 609.00 | 11 868.00 | 1 373 741.00 | 1 385 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 383 486.00 | | 383 486.00 | 383 486.00 |
CF Disponibilités | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 916.00 | | 631 916.00 | 631 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 525.00 | 11 868.00 | 2 005 657.00 | 2 017 525.00 |
CU Autres participations | 1 342 690.00 | | 1 342 690.00 | 1 342 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 845.00 | 207 620.00 | | 403 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 106.00 | 196 225.00 | | 332 106.00 |
DL TOTAL (I) | 736 951.00 | 404 845.00 | | 736 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 152.00 | 421 801.00 | | 331 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 488.00 | 577 253.00 | | 633 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 255.00 | 111 922.00 | | 146 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 476.00 | 211 582.00 | | 25 476.00 |
EA Autres dettes | 132 336.00 | 157 666.00 | | 132 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 706.00 | 1 697 648.00 | | 1 268 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 657.00 | 2 102 494.00 | | 2 005 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 328.00 | 1 367 038.00 | | 1 030 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 476.00 | | 840 476.00 | 840 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 476.00 | | 840 476.00 | 840 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 3 490.00 | | 65.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 132.00 | 15 257.00 | | 24 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580.00 | 4 889.00 | | 4 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 4 889.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 039.00 | -4 889.00 | | 6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 29 896.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 663.00 | 1 316 431.00 | | 1 215 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 558.00 | 1 120 206.00 | | 883 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 106.00 | 196 225.00 | | 332 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 008.00 | 2 774.00 | | 3 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 510.00 | | 8 198.00 | 1 378 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 1 385 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 41 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 436.00 | | 8 198.00 | 34 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 658.00 | | | 1 343 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686.00 | 9 732.00 | 550.00 | 2 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 1.00 | 372.00 | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 9 731.00 | 178.00 | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 611.00 | 92 233.00 | 238 378.00 | 330 611.00 |
VI Groupe et associés | 633 488.00 | 633 488.00 | | 633 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 358.00 | 259 358.00 | | 259 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 254.00 | 388 254.00 | | 388 254.00 |
VW T.V.A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 706.00 | 1 030 328.00 | 238 378.00 | 1 268 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 300.00 | 17 614.00 | | 14 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 977.00 | 30 456.00 | | 47 977.00 |
ST Autres comptes | 151 889.00 | 128 213.00 | | 151 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 996.00 | 24 386.00 | | 45 996.00 |
YT Sous‐traitance | 90 768.00 | 148 672.00 | | 90 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 1 644.00 | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 426.00 | 19 258.00 | | 17 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 095.00 | 274 819.00 | | 168 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 944.00 | 47 940.00 | | 67 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 630.00 | 331 727.00 | | 336 630.00 |