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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 531.00 | 10 617.00 | 7 914.00 | 18 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 656.00 | 45 650.00 | 2 006.00 | 47 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 186.00 | 56 267.00 | 9 920.00 | 66 186.00 |
BT Marchandises | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 882.00 | 56 267.00 | 53 615.00 | 109 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 16 700.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | 3 302.00 | | 2 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 787.00 | 4 547.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 31 469.00 | 30 079.00 | | 31 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302.00 | 16 790.00 | | 4 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 210.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 13 235.00 | | 14 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 4 114.00 | | 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 982.00 | | |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 147.00 | 35 330.00 | | 22 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 615.00 | 65 409.00 | | 53 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 472.00 | | 227 472.00 | 227 472.00 |
FG Production vendue services | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 718.00 | | 232 718.00 | 232 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 728.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 626.00 | 230 398.00 | | 233 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 476.00 | 227 096.00 | | 231 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150.00 | 3 302.00 | | 2 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 856.00 | | 2 330.00 | 63 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 856.00 | | 2 330.00 | 63 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 402.00 | 9 865.00 | | 46 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 402.00 | 9 865.00 | | 46 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |