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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 942.00 | | 667 942.00 | 667 942.00 |
BZ Autres créances | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 666.00 | | 474 666.00 | 474 666.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 904.00 | | 1 214 904.00 | 1 214 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 969.00 | 3 065.00 | 1 214 904.00 | 1 217 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 346.00 | 14 219.00 | | 14 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616.00 | 2 077.00 | | 28 616.00 |
DL TOTAL (I) | 75 963.00 | 49 296.00 | | 75 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 157.00 | 208 366.00 | | 32 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 035.00 | 592 947.00 | | 596 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 444.00 | 176.00 | | 10 444.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 147.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 941.00 | 1 301 636.00 | | 1 138 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 904.00 | 1 350 933.00 | | 1 214 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 941.00 | 1 301 636.00 | | 1 138 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 157.00 | 208 366.00 | | 32 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 673.00 | 169 856.00 | 4 221 529.00 | 4 051 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 673.00 | 169 856.00 | 4 221 529.00 | 4 051 673.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 165 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 861.00 | 7 869.00 | | 6 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 861.00 | 7 869.00 | | 6 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 861.00 | -22 002.00 | | 6 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 808.00 | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 109.00 | 4 045 651.00 | | 4 230 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 492.00 | 4 043 573.00 | | 4 201 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 616.00 | 2 077.00 | | 28 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 035.00 | 596 035.00 | | 596 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 667 942.00 | 667 942.00 | | 667 942.00 |
VB T. V. A. | 71 852.00 | 71 757.00 | 95.00 | 71 852.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 064.00 | 739 969.00 | 95.00 | 740 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 941.00 | 1 138 941.00 | | 1 138 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 520.00 | 11 689.00 | | 12 520.00 |
ST Autres comptes | 1 763.00 | 2 566.00 | | 1 763.00 |
YT Sous‐traitance | 8 800.00 | 11 748.00 | | 8 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 527.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | 609.00 | | 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 176.00 | 166 885.00 | | 243 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 269.00 | 358 484.00 | | 406 269.00 |
ZE Dividendes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 083.00 | 26 003.00 | | 23 083.00 |