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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 400.00 | 17 403.00 | 2 997.00 | 20 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 282.00 | 63 648.00 | 46 635.00 | 110 282.00 |
040 Immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 682.00 | 81 050.00 | 83 632.00 | 164 682.00 |
060 Stock marchandises | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
072 Créances – Autres | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
084 Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
110 Total général Actif | 260 173.00 | 81 050.00 | 179 123.00 | 260 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 232.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
230 Autres produits | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
252 Charges sociales | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
262 Autres charges | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 614.00 | | | 187 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 047.00 | | | 166 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |