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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875 438.00 | 1 797 449.00 | 77 989.00 | 1 875 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 335.00 | 145 757.00 | 20 578.00 | 166 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 523.00 | 1 943 207.00 | 114 316.00 | 2 057 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 762.00 | 28 811.00 | 764 951.00 | 793 762.00 |
BZ Autres créances | 83 352.00 | | 83 352.00 | 83 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 960.00 | | 1 009 960.00 | 1 009 960.00 |
CF Disponibilités | 1 177 219.00 | | 1 177 219.00 | 1 177 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 633.00 | 28 811.00 | 3 048 822.00 | 3 077 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 156.00 | 1 972 017.00 | 3 163 139.00 | 5 135 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 060.00 | 305 060.00 | | 305 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 038.00 | 218 038.00 | | 218 038.00 |
DH Report à nouveau | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 141.00 | 823 854.00 | | 500 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 845.00 | 1 378 558.00 | | 1 054 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 970.00 | 229 895.00 | | 52 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 897.00 | 280 536.00 | | 415 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 505.00 | 619 592.00 | | 362 505.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 1 246.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275 923.00 | 848 374.00 | | 1 275 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 294.00 | 1 979 643.00 | | 2 108 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 139.00 | 3 358 201.00 | | 3 163 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 294.00 | 1 979 643.00 | | 2 108 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 548.00 | 582 458.00 | 1 606 007.00 | 1 023 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 548.00 | 582 458.00 | 1 606 007.00 | 1 023 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 349 030.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 176.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 7 100.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 747.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 670.00 | 259 100.00 | | 157 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 045.00 | 3 815 792.00 | | 1 625 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 904.00 | 2 991 938.00 | | 1 124 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 141.00 | 823 854.00 | | 500 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 523.00 | | | 2 057 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 438.00 | | | 1 875 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 335.00 | | | 166 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 922.00 | 15 284.00 | | 1 927 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786 099.00 | 11 350.00 | | 1 786 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 823.00 | 3 934.00 | | 141 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 258.00 | 10 552.00 | | 18 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 258.00 | 10 552.00 | | 18 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 258.00 | 10 552.00 | | 18 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 897.00 | 415 897.00 | | 415 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275 923.00 | 1 275 923.00 | | 1 275 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 505.00 | 362 505.00 | | 362 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 454.00 | 890 454.00 | | 890 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 204.00 | 890 454.00 | 15 750.00 | 906 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 294.00 | 2 108 294.00 | | 2 108 294.00 |