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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 175.00 | 63 399.00 | 2 775.00 | 66 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 232.00 | 63 399.00 | 75 832.00 | 139 232.00 |
BT Marchandises | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 142.00 | 199 309.00 | 935 833.00 | 1 135 142.00 |
BZ Autres créances | 338 548.00 | | 338 548.00 | 338 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 248.00 | 199 309.00 | 1 403 939.00 | 1 603 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 480.00 | 262 708.00 | 1 479 772.00 | 1 742 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 285.00 | 326 571.00 | | 412 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 358.00 | 85 714.00 | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 455 643.00 | 445 285.00 | | 455 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 268.00 | 238 067.00 | | 261 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 525.00 | 264 515.00 | | 246 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 536.00 | 668 319.00 | | 504 536.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 128.00 | 1 182 729.00 | | 1 024 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 772.00 | 1 628 014.00 | | 1 479 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 128.00 | 1 182 729.00 | | 1 024 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 268.00 | 23 067.00 | | 46 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 457.00 | | 775.00 | 138 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 400.00 | | 775.00 | 65 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 704.00 | 2 695.00 | | 60 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 704.00 | 2 695.00 | | 60 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 525.00 | 246 525.00 | | 246 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
UX Autres créances clients | 863 855.00 | 863 855.00 | | 863 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 287.00 | 271 287.00 | | 271 287.00 |
VB T. V. A. | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VP Divers | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 617.00 | 168 617.00 | | 168 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 645.00 | 1 647 645.00 | | 1 647 645.00 |
VW T.V.A. | 241 004.00 | 241 004.00 | | 241 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 128.00 | 1 024 128.00 | | 1 024 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | 18 712.00 | | 11 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 103.00 | 27 103.00 | | 47 103.00 |
ST Autres comptes | 642 395.00 | 336 714.00 | | 642 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 293.00 | 61 158.00 | | 82 293.00 |
YT Sous‐traitance | 10 637.00 | 241 701.00 | | 10 637.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 912.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 605.00 | 21 624.00 | | 11 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 751.00 | 268 852.00 | | 432 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 688.00 | 151 450.00 | | 327 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 428.00 | 666 677.00 | | 782 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |