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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 069 574.00 | 223 440.00 | 846 135.00 | 1 069 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814 584.00 | 7 337 519.00 | 3 477 065.00 | 10 814 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 884 158.00 | 7 560 959.00 | 4 323 199.00 | 11 884 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 438.00 | | 607 438.00 | 607 438.00 |
CF Disponibilités | 569 964.00 | | 569 964.00 | 569 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 148.00 | | 1 229 148.00 | 1 229 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 113 306.00 | 7 560 959.00 | 5 552 347.00 | 13 113 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 928 282.00 | -3 472 882.00 | | -3 928 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 928.00 | -455 400.00 | | -41 928.00 |
DL TOTAL (I) | -3 969 211.00 | -3 927 282.00 | | -3 969 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 952.00 | 61 355.00 | | 25 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 521 557.00 | 10 222 993.00 | | 9 521 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 347.00 | 6 295 711.00 | | 5 552 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 689 127.00 | | 1 689 127.00 | 1 689 127.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 127.00 | | 1 689 127.00 | 1 689 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 127.00 | 1 601 072.00 | | 1 689 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 055.00 | 2 056 472.00 | | 1 731 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 928.00 | -455 400.00 | | -41 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 884 158.00 | | | 11 884 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 884 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 884 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 884 158.00 | | | 11 884 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498 010.00 | 1 062 949.00 | | 6 498 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498 010.00 | 1 062 949.00 | | 6 498 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
UX Autres créances clients | 607 438.00 | | | 607 438.00 |
VB T. V. A. | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 162 604.00 | 595 573.00 | 2 527 704.00 | 8 162 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 238.00 | 1 318 238.00 | | 1 318 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 705.00 | | | 581 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 919.00 | 656 919.00 | | 656 919.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 521 557.00 | 1 954 527.00 | 2 527 704.00 | 9 521 557.00 |