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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AH Fonds commercial | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 234.00 | 2 866.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 558 935.00 | 295 179.00 | 263 757.00 | 558 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 987.00 | 399 952.00 | 101 036.00 | 500 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 437.00 | 329 806.00 | 246 631.00 | 576 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 012.00 | 1 041 464.00 | 1 480 547.00 | 2 522 012.00 |
BT Marchandises | 170 261.00 | | 170 261.00 | 170 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BZ Autres créances | 279 562.00 | | 279 562.00 | 279 562.00 |
CF Disponibilités | 92 402.00 | | 92 402.00 | 92 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 471.00 | | 590 471.00 | 590 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 483.00 | 1 041 464.00 | 2 071 019.00 | 3 112 483.00 |
CU Autres participations | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 634.00 | -1 809 382.00 | | -1 986 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 018.00 | -177 252.00 | | -286 018.00 |
DL TOTAL (I) | -572 651.00 | -286 634.00 | | -572 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 751.00 | 1 984 514.00 | | 2 393 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 939.00 | 251 568.00 | | 198 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 358.00 | 56 555.00 | | 49 358.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 13 811.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 670.00 | 2 306 448.00 | | 2 643 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 019.00 | 2 019 815.00 | | 2 071 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 393 751.00 | | | 2 393 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 739.00 | | 3 209 739.00 | 3 209 739.00 |
FG Production vendue services | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 440.00 | | 3 216 440.00 | 3 216 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 704.00 | |
GE Autres charges | | | 21 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 573.00 | 3 575 059.00 | | 3 251 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 591.00 | 3 752 311.00 | | 3 537 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 018.00 | -177 252.00 | | -286 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 110.00 | | 104 902.00 | 2 417 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 295.00 | | 3 100.00 | 774 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 233.00 | | 101 802.00 | 1 537 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 760.00 | 149 704.00 | | 891 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 295.00 | 234.00 | | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 465.00 | 149 471.00 | | 875 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 939.00 | 198 939.00 | | 198 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
VB T. V. A. | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
VC Groupe et associés | 126 065.00 | | 126 065.00 | 126 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 751.00 | | 2 393 751.00 | 2 393 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 666.00 | 201 471.00 | 137 196.00 | 338 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 670.00 | 249 919.00 | 2 393 751.00 | 2 643 670.00 |