| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 180.00 | | 783 180.00 | 783 180.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DH Report à nouveau | | -43 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 139.00 | 78 908.00 | | 177 139.00 |
DL TOTAL (I) | 311 856.00 | 145 718.00 | | 311 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 090.00 | 505 832.00 | | 390 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 767.00 | 7 011.00 | | 25 767.00 |
EA Autres dettes | 51 683.00 | 92 834.00 | | 51 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 324.00 | 605 677.00 | | 471 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 180.00 | 751 395.00 | | 783 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 6 865.00 | | 13 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 412.00 | 130 000.00 | | 243 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 273.00 | 51 092.00 | | 66 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 139.00 | 78 908.00 | | 177 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
UX Autres créances clients | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 390 090.00 | 390 090.00 | | 390 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 324.00 | 471 324.00 | | 471 324.00 |