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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 2 884.00 | 1 110.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 650.00 | 5 402.00 | 4 248.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 104.00 | 8 286.00 | 6 818.00 | 15 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 010.00 | 8 286.00 | 92 724.00 | 101 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 006.00 | 45 042.00 | | 39 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900.00 | -6 036.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 52 405.00 | 49 506.00 | | 52 405.00 |
DP Provisions pour risques | 472.00 | | | 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 472.00 | | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 951.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 013.00 | 47 132.00 | | 38 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 846.00 | 49 340.00 | | 39 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 724.00 | 98 846.00 | | 92 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 846.00 | 49 340.00 | | 39 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 291.00 | | 524 291.00 | 524 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 291.00 | | 524 291.00 | 524 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | 3 310.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 300.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 300.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -300.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 401.00 | 497 449.00 | | 525 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 501.00 | 503 486.00 | | 522 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900.00 | -6 036.00 | | 2 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 15 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356.00 | 3 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 9 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856.00 | 2 452.00 | 2 022.00 | 7 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 788.00 | 356.00 | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 1 664.00 | 1 666.00 | 5 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 864.00 | 46 404.00 | 1 460.00 | 47 864.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | 8 232.00 | | 6 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 169.00 | 2 060.00 | | 2 169.00 |
ST Autres comptes | 31 848.00 | 31 282.00 | | 31 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 506.00 | 12 143.00 | | 11 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 148.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 493.00 | 9 380.00 | | 8 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 214.00 | 45 963.00 | | 48 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 866.00 | 6 930.00 | | 6 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 523.00 | 45 485.00 | | 45 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |