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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 663.00 | 20 152.00 | 3 511.00 | 23 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 933.00 | 33 332.00 | 3 601.00 | 36 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 163.00 | 33 332.00 | 76 831.00 | 110 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 561.00 | -5 295.00 | | -4 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | 733.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 18 512.00 | 13 539.00 | | 18 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 235.00 | 32 046.00 | | 38 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 2 048.00 | | 15 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 448.00 | 4 043.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 319.00 | 39 763.00 | | 58 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 831.00 | 53 302.00 | | 76 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 319.00 | 39 763.00 | | 58 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 292.00 | | 159 292.00 | 159 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 292.00 | | 159 292.00 | 159 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 566.00 | 101 371.00 | | 163 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 593.00 | 100 638.00 | | 158 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | 733.00 | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 350.00 | | 1 583.00 | 35 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 080.00 | | 1 583.00 | 22 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 193.00 | 1 139.00 | | 32 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 013.00 | 1 139.00 | | 19 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |