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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 353.00 | 16 215.00 | 7 139.00 | 23 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 516.00 | 23 104.00 | 7 413.00 | 30 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 214.00 | | 115 214.00 | 115 214.00 |
CF Disponibilités | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 657.00 | | 191 657.00 | 191 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 173.00 | 23 104.00 | 199 069.00 | 222 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 129 861.00 | 114 158.00 | | 129 861.00 |
DH Report à nouveau | | -146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 539.00 | 15 848.00 | | -5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 151 822.00 | 157 361.00 | | 151 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 17.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | 777.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 19 086.00 | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 785.00 | 14 573.00 | | 8 785.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 7 354.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 248.00 | 41 808.00 | | 47 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 069.00 | 199 168.00 | | 199 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 248.00 | 41 808.00 | | 47 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 149.00 | | 152 149.00 | 152 149.00 |
FG Production vendue services | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 420.00 | | 154 420.00 | 154 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | -24.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 922.00 | 168 523.00 | | 169 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 461.00 | 152 675.00 | | 175 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 539.00 | 15 848.00 | | -5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 090.00 | | 7 426.00 | 23 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | | 7 227.00 | 23 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 199.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 998.00 | 1 106.00 | | 21 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 998.00 | 1 106.00 | | 21 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 2 175.00 | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 089.00 | 12 356.00 | | 10 089.00 |
ST Autres comptes | 29 425.00 | 41 033.00 | | 29 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | 3 063.00 | | 19 000.00 |
YT Sous‐traitance | 51 198.00 | 486.00 | | 51 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56.00 | 1 080.00 | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 486.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 957.00 | 2 661.00 | | 1 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 975.00 | 21 209.00 | | 25 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 469.00 | 15 642.00 | | 25 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 767.00 | 58 017.00 | | 109 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |