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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 357.00 | 69 192.00 | 164.00 | 69 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 420.00 | 96 658.00 | 33 763.00 | 130 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 456.00 | 510 456.00 | | 510 456.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 225.00 | 1 284 282.00 | 263 942.00 | 1 548 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 461.00 | 30 333.00 | 502 128.00 | 532 461.00 |
BZ Autres créances | 714 564.00 | 613 052.00 | 101 512.00 | 714 564.00 |
CF Disponibilités | 194 586.00 | | 194 586.00 | 194 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 241.00 | 643 385.00 | 803 855.00 | 1 447 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 466.00 | 1 927 668.00 | 1 067 798.00 | 2 995 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 173 117.00 | | | 1 173 117.00 |
CU Autres participations | 607 991.00 | 607 976.00 | 15.00 | 607 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
DH Report à nouveau | -651 500.00 | | | -651 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 148.00 | | | -771 148.00 |
DL TOTAL (I) | -100 220.00 | | | -100 220.00 |
DP Provisions pour risques | 237 617.00 | | | 237 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 617.00 | | | 237 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 550.00 | | | 251 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 253.00 | | | 423 253.00 |
EA Autres dettes | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 401.00 | | | 930 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 798.00 | | | 1 067 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 760.00 | | | 542 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 057.00 | | 20 568.00 | 1 548 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 1 348 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 1 548 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 607.00 | | 3 750.00 | 65 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 603.00 | | 16 818.00 | 113 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 847.00 | | | 1 368 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 327.00 | 25 523.00 | | 140 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 737.00 | 12 456.00 | | 56 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 590.00 | 13 067.00 | | 83 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 442.00 | 7 617.00 | 11 442.00 | 241 442.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 333.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 702 950.00 | 54 052.00 | 143 950.00 | 702 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841 782.00 | 84 385.00 | 164 350.00 | 1 841 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088 159.00 | 92 002.00 | 180 727.00 | 2 088 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 319.00 | 139 319.00 | | 139 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 487.00 | 263 225.00 | 66 263.00 | 329 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 456.00 | | 510 456.00 | 510 456.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UP Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 496 061.00 | 17 058.00 | 479 003.00 | 496 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
VB T. V. A. | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VC Groupe et associés | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 550.00 | | 228 482.00 | 251 550.00 |
VI Groupe et associés | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 662.00 | | 603 662.00 | 603 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 111.00 | 79 538.00 | 1 913 573.00 | 1 993 111.00 |
VW T.V.A. | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 401.00 | 542 760.00 | 364 574.00 | 930 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 051.00 | | | 231 051.00 |
ST Autres comptes | 359 103.00 | | | 359 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 704.00 | | | 310 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 496.00 | | | 159 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 426.00 | | | 706 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |