| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
AP Constructions | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 781.00 | 44 072.00 | 4 709.00 | 48 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 376.00 | 35 938.00 | 1 437.00 | 37 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 007.00 | 81 983.00 | 76 024.00 | 158 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
BN En cours de production de biens | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 816.00 | 8 964.00 | 190 852.00 | 199 816.00 |
BZ Autres créances | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CF Disponibilités | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 019.00 | 8 964.00 | 381 055.00 | 390 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 026.00 | 90 947.00 | 457 079.00 | 548 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DL TOTAL (I) | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 109.00 | | | 280 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 872.00 | | | 391 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 079.00 | | | 457 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 208.00 | | | 368 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 697.00 | | 701 697.00 | 701 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 697.00 | | 701 697.00 | 701 697.00 |
FM Production stockée | | | -26 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 037.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 439.00 | | | 676 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 343.00 | | | 667 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 142.00 | | | 158 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 264.00 | | | 88 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 957.00 | 11 037.00 | 2 011.00 | 72 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 957.00 | 11 037.00 | 2 011.00 | 72 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UX Autres créances clients | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 989.00 | 15 324.00 | 23 664.00 | 38 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 055.00 | 236 334.00 | 10 721.00 | 247 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 873.00 | 368 209.00 | 23 664.00 | 391 873.00 |