| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 14 314.00 | 12 392.00 | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 155.00 | 9 127.00 | 43 029.00 | 52 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 863.00 | 23 441.00 | 55 422.00 | 78 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 173 540.00 | | 173 540.00 | 173 540.00 |
CF Disponibilités | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 626.00 | | 230 626.00 | 230 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 489.00 | 23 441.00 | 286 048.00 | 309 489.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 449.00 | 14 744.00 | | 5 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518.00 | -9 294.00 | | 22 518.00 |
DL TOTAL (I) | 31 268.00 | 8 749.00 | | 31 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 631.00 | 58 788.00 | | 66 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 501.00 | 56 588.00 | | 109 501.00 |
EA Autres dettes | 78 649.00 | 70 040.00 | | 78 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 780.00 | 185 417.00 | | 254 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 048.00 | 194 166.00 | | 286 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 780.00 | 185 417.00 | | 254 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 598.00 | | 409 598.00 | 409 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 598.00 | | 409 598.00 | 409 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 511.00 | 4 384.00 | | 7 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | 883.00 | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 425.00 | 1 081.00 | | 6 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | 1 081.00 | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | 215.00 | | -6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | -1 600.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 174.00 | 389 238.00 | | 420 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 656.00 | 398 533.00 | | 397 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 518.00 | -9 294.00 | | 22 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 221.00 | | 33 642.00 | 45 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 220.00 | | 33 642.00 | 45 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 512.00 | 7 928.00 | | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 512.00 | 7 928.00 | | 15 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VC Groupe et associés | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 781.00 | 254 781.00 | | 254 781.00 |