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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 428.00 | 41 341.00 | 1 087.00 | 42 428.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 358.00 | 41 341.00 | 3 017.00 | 44 358.00 |
060 Stock marchandises | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
072 Créances – Autres | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
084 Disponibilités | 219 270.00 | | 219 270.00 | 219 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 980.00 | | 251 980.00 | 251 980.00 |
110 Total général Actif | 296 338.00 | 41 341.00 | 254 997.00 | 296 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 934.00 | 180 514.00 | | 200 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 17 196.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 726.00 | 197 710.00 | | 251 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 879.00 | 104 962.00 | | 115 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 932.00 | 11 789.00 | | 4 932.00 |
242 Autres charges externes. | 39 947.00 | 39 527.00 | | 39 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 2 847.00 | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 039.00 | 18 000.00 | | 21 039.00 |
252 Charges sociales | 6 205.00 | 3 408.00 | | 6 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | 4 069.00 | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 174.00 | 184 604.00 | | 194 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 551.00 | 13 106.00 | | 57 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 772.00 | | | 772.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 406.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 466.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 111.00 | 12 234.00 | | 57 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |