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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 990.00 | 1 790.00 | 25 200.00 | 26 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 194.00 | 151 612.00 | 127 582.00 | 279 194.00 |
040 Immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 149.00 | 153 402.00 | 159 747.00 | 313 149.00 |
060 Stock marchandises | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
072 Créances – Autres | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
084 Disponibilités | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
110 Total général Actif | 365 759.00 | 153 402.00 | 212 357.00 | 365 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 657.00 | 262 351.00 | | 230 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 188.00 | 122 334.00 | | 176 188.00 |
224 Production immobilisée | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 6 983.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 965.00 | 399 667.00 | | 424 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 392.00 | 97 121.00 | | 76 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 043.00 | -3 445.00 | | 3 043.00 |
242 Autres charges externes. | 193 197.00 | 165 911.00 | | 193 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 271.00 | 6 697.00 | | 7 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 424.00 | 71 797.00 | | 77 424.00 |
252 Charges sociales | 30 042.00 | 25 300.00 | | 30 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 490.00 | 22 664.00 | | 28 490.00 |
262 Autres charges | 1 289.00 | 1 249.00 | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 148.00 | 387 294.00 | | 417 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 818.00 | 12 373.00 | | 7 818.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 922.00 | | |
294 Charges financières | 4 353.00 | 1 633.00 | | 4 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 652.00 | 7 480.00 | | 1 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 413.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 638.00 | 4 769.00 | | 1 638.00 |