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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 983.00 | 9 165.00 | 1 817.00 | 10 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 422.00 | 5 890.00 | 15 531.00 | 21 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 821.00 | 15 056.00 | 202 765.00 | 217 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BN En cours de production de biens | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 862.00 | 1 280.00 | 84 582.00 | 85 862.00 |
BZ Autres créances | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 371.00 | 1 280.00 | 164 092.00 | 165 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 192.00 | 16 335.00 | 366 856.00 | 383 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 128.00 | 38 384.00 | | 69 128.00 |
DH Report à nouveau | | -2 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 125.00 | 33 730.00 | | -60 125.00 |
DL TOTAL (I) | 39 503.00 | 74 628.00 | | 39 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 393.00 | 16 273.00 | | 41 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 722.00 | 110 926.00 | | 63 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 303.00 | 108 921.00 | | 119 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 171.00 | 47 253.00 | | 98 171.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 6 257.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 353.00 | 289 631.00 | | 327 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 856.00 | 364 259.00 | | 366 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 205.00 | | 560 205.00 | 560 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 205.00 | | 560 205.00 | 560 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 12 066.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 83.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 12 149.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 380.00 | 4 526.00 | | 23 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 852.00 | 4 526.00 | | 23 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 752.00 | 7 623.00 | | -17 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 195.00 | 809 525.00 | | 572 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 320.00 | 775 795.00 | | 632 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 125.00 | 33 730.00 | | -60 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 141.00 | | 183 270.00 | 45 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 254.00 | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 591.00 | 217 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 337.00 | 32 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 071.00 | | 12 670.00 | 25 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 070.00 | | 600.00 | 20 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 257.00 | 4 664.00 | 4 865.00 | 15 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 257.00 | 4 664.00 | 4 865.00 | 15 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 455.00 | 1 764.00 | 16 691.00 | 18 455.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VP Divers | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 187.00 | 145 787.00 | 15 400.00 | 161 187.00 |
VW T.V.A. | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 631.00 | 246 940.00 | 16 691.00 | 263 631.00 |