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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 085.00 | 136 323.00 | 71 762.00 | 208 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 644.00 | 141 180.00 | 80 464.00 | 221 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 912.00 | 3 845.00 | 143 066.00 | 146 912.00 |
CF Disponibilités | 582 989.00 | | 582 989.00 | 582 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 898.00 | 3 845.00 | 783 052.00 | 786 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 542.00 | 145 026.00 | 863 516.00 | 1 008 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 295 329.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 489.00 | 25 901.00 | | 101 489.00 |
DL TOTAL (I) | 112 497.00 | 332 230.00 | | 112 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 206 553.00 | 46 246.00 | | 206 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 261.00 | | | 287 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 172.00 | 98 460.00 | | 231 172.00 |
EA Autres dettes | 26 013.00 | 29 274.00 | | 26 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 019.00 | 173 979.00 | | 751 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 516.00 | 506 209.00 | | 863 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 645.00 | | 22 477.00 | 212 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 478.00 | 221 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | 208 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 625.00 | | 20 938.00 | 200 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | 1 539.00 | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 530.00 | 17 128.00 | 13 478.00 | 137 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 24.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 697.00 | 17 104.00 | 13 478.00 | 132 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 172.00 | 231 172.00 | | 231 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 274.00 | 313 274.00 | | 313 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 553.00 | 18 134.00 | 188 418.00 | 206 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 699.00 | 56 997.00 | 8 702.00 | 65 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 019.00 | 562 600.00 | 188 418.00 | 751 019.00 |