| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 083.00 | 11 109.00 | 1 973.00 | 13 083.00 |
AH Fonds commercial | 837 707.00 | | 837 707.00 | 837 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 987.00 | 16 358.00 | 2 628.00 | 18 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 978.00 | 92 889.00 | 29 088.00 | 121 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 184.00 | | 272 184.00 | 272 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 103.00 | 120 357.00 | 5 088 745.00 | 5 209 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 317 511.00 | | 317 511.00 | 317 511.00 |
CF Disponibilités | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 905.00 | | 463 905.00 | 463 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 008.00 | 120 357.00 | 5 552 650.00 | 5 673 008.00 |
CU Autres participations | 3 944 150.00 | | 3 944 150.00 | 3 944 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 383.00 | 70 107.00 | | 83 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 425.00 | 265 516.00 | | 335 425.00 |
DK Provisions réglementées | 136 615.00 | 110 350.00 | | 136 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 434.00 | 1 342 984.00 | | 1 452 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624 789.00 | 3 553 216.00 | | 3 624 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 999.00 | 273 420.00 | | 151 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 020.00 | 53 855.00 | | 56 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 013.00 | 787 603.00 | | 163 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 081.00 | 75 212.00 | | 46 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
EA Autres dettes | 37 781.00 | 37 375.00 | | 37 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 216.00 | 4 780 683.00 | | 4 100 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 650.00 | 6 123 668.00 | | 5 552 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 005.00 | 1 391 892.00 | | 706 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
FG Production vendue services | 610 707.00 | | 610 707.00 | 610 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 089.00 | | 680 089.00 | 680 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 254.00 | 217 617.00 | | 230 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 667.00 | 48 699.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 922.00 | 281 317.00 | | 231 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 12.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 165.00 | 147 544.00 | | 20 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 186.00 | 61 716.00 | | 33 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 532.00 | 209 273.00 | | 56 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 389.00 | 72 044.00 | | 175 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 814.00 | 1 600 574.00 | | 1 166 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 389.00 | 1 335 057.00 | | 831 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 425.00 | 265 516.00 | | 335 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 305.00 | | 222 404.00 | 5 205 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 334.00 | 202 272.00 | 5 209 103.00 | 16 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | 202 272.00 | 413 150.00 | 16 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 983.00 | | 1 807.00 | 848 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 159.00 | | 220 597.00 | 411 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945 162.00 | | | 3 945 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 854.00 | 14 775.00 | 202 272.00 | 307 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 864.00 | 245.00 | | 10 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 990.00 | 14 529.00 | 202 272.00 | 296 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 350.00 | 27 932.00 | 1 667.00 | 110 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 350.00 | 27 932.00 | 1 667.00 | 110 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 932.00 | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 013.00 | 163 013.00 | | 163 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 194 239.00 | 194 239.00 | | 194 239.00 |
VC Groupe et associés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624 789.00 | 286 599.00 | 1 462 016.00 | 3 624 789.00 |
VI Groupe et associés | 151 999.00 | 151 999.00 | | 151 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 319.00 | | | 166 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
VP Divers | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 134.00 | 325 134.00 | | 325 134.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 195.00 | 706 005.00 | 1 462 016.00 | 4 044 195.00 |