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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 558.00 | 3 452.00 | 4 106.00 | 7 558.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 058.00 | 3 452.00 | 200 606.00 | 204 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BZ Autres créances | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
CF Disponibilités | 151 983.00 | | 151 983.00 | 151 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 911.00 | | 288 911.00 | 288 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 969.00 | 3 452.00 | 489 517.00 | 492 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 208 962.00 | 115 457.00 | | 208 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 012.00 | 93 505.00 | | 177 012.00 |
DL TOTAL (I) | 387 074.00 | 210 062.00 | | 387 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 379.00 | 115 871.00 | | 77 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | 9 947.00 | | 22 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 443.00 | 128 818.00 | | 102 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 517.00 | 338 880.00 | | 489 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 443.00 | 128 818.00 | | 102 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 729.00 | | 2 353.00 | 208 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 196 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 204 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 7 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | | 2 353.00 | 6 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 2 872.00 | 1 024.00 | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 2 872.00 | 1 024.00 | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 928.00 | 136 928.00 | | 136 928.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |