| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 850.00 | 13 850.00 | 25 000.00 | 38 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 908.00 | 13 850.00 | 121 058.00 | 134 908.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 36 742.00 | 80 803.00 | | 36 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 208.00 | 15 939.00 | | 16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 80 450.00 | 124 242.00 | | 80 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 783.00 | 26 665.00 | | 32 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 5 262.00 | | 4 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987.00 | 1 685.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 608.00 | 33 612.00 | | 40 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 058.00 | 157 855.00 | | 121 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 608.00 | 33 612.00 | | 40 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 360.00 | 4 556.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 600.00 | 78 601.00 | | 73 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 393.00 | 62 661.00 | | 57 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 208.00 | 15 939.00 | | 16 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 38 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 13 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 350.00 | | 1 500.00 | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 350.00 | | 1 500.00 | 15 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |