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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990 227.00 | | 990 227.00 | 990 227.00 |
BZ Autres créances | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 799.00 | | 1 020 799.00 | 1 020 799.00 |
CU Autres participations | 990 227.00 | | 990 227.00 | 990 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 509 047.00 | 460 739.00 | | 509 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 327.00 | 48 308.00 | | 37 327.00 |
DL TOTAL (I) | 626 874.00 | 589 547.00 | | 626 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 165.00 | 486 135.00 | | 390 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 707.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 925.00 | 503 048.00 | | 393 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 799.00 | 1 092 596.00 | | 1 020 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 178.00 | 116 438.00 | | 290 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 056.00 | 58 279.00 | | 74 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 729.00 | 9 971.00 | | 36 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 327.00 | 48 308.00 | | 37 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 227.00 | | | 990 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 227.00 | | | 990 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 165.00 | 99 987.00 | 290 178.00 | 390 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 925.00 | 103 747.00 | 290 178.00 | 393 925.00 |