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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
BF Prêts | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 723.00 | 4 831.00 | 25 892.00 | 30 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 133.00 | | 182 133.00 | 182 133.00 |
BZ Autres créances | 117 558.00 | | 117 558.00 | 117 558.00 |
CF Disponibilités | 283 197.00 | | 283 197.00 | 283 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 736.00 | | 588 736.00 | 588 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 459.00 | 4 832.00 | 614 628.00 | 619 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DG Autres réserves | 138 940.00 | | | 138 940.00 |
DH Report à nouveau | -41 199.00 | | | -41 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DL TOTAL (I) | 166 055.00 | | | 166 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 292.00 | | | 333 292.00 |
EA Autres dettes | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 573.00 | | | 448 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 628.00 | | | 614 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 573.00 | | | 448 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 453.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 25 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 30 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 509.00 | 116 509.00 | | 116 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
UP Prêts | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 182 133.00 | 182 133.00 | | 182 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VB T. V. A. | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 531.00 | 327 531.00 | | 327 531.00 |
VW T.V.A. | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 573.00 | 448 573.00 | | 448 573.00 |