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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 1 435.00 | 1 699.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 233.00 | 28 769.00 | 27 463.00 | 56 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 903.00 | 30 205.00 | 30 698.00 | 60 903.00 |
BT Marchandises | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 155.00 | 434.00 | 149 721.00 | 150 155.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CF Disponibilités | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 952.00 | 434.00 | 433 518.00 | 433 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 856.00 | 30 639.00 | 464 217.00 | 494 856.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 142 023.00 | 114 482.00 | | 142 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 981.00 | 47 540.00 | | 31 981.00 |
DL TOTAL (I) | 189 304.00 | 165 323.00 | | 189 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 189.00 | 77 739.00 | | 55 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 937.00 | 122 210.00 | | 114 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 492.00 | 146 649.00 | | 88 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 177.00 | 61 115.00 | | 13 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 912.00 | 407 714.00 | | 274 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 217.00 | 573 037.00 | | 464 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 438.00 | 11 957.00 | 559 607.00 | 706 438.00 |
FG Production vendue services | 794 481.00 | | 953 270.00 | 794 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 920.00 | 11 957.00 | 1 512 877.00 | 1 500 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 302.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 302.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 2 574.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 506.00 | 10 226.00 | | -3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 689.00 | 1 654 076.00 | | 1 531 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 708.00 | 1 606 535.00 | | 1 499 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 981.00 | 47 540.00 | | 31 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 934.00 | | 4 970.00 | 55 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 399.00 | | 4 970.00 | 54 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 612.00 | 9 593.00 | | 20 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 612.00 | 9 593.00 | | 20 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VC Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 525.00 | 202 525.00 | | 202 525.00 |
VW T.V.A. | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 797.00 | 265 134.00 | 6 663.00 | 271 797.00 |