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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 938.00 | 319 248.00 | 78 689.00 | 397 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 113.00 | 323 181.00 | 374 932.00 | 698 113.00 |
BT Marchandises | 268 962.00 | 18 132.00 | 250 830.00 | 268 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CF Disponibilités | 441 260.00 | | 441 260.00 | 441 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 831.00 | 18 132.00 | 711 699.00 | 729 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 943.00 | 341 313.00 | 1 086 631.00 | 1 427 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 829.00 | 3 530.00 | | 9 829.00 |
DG Autres réserves | 242 451.00 | 157 766.00 | | 242 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 129.00 | 125 984.00 | | 128 129.00 |
DL TOTAL (I) | 730 409.00 | 637 280.00 | | 730 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 796.00 | 182 165.00 | | 99 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 991.00 | 246 499.00 | | 183 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 918.00 | 95 137.00 | | 71 918.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 659.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 222.00 | 525 942.00 | | 356 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 631.00 | 1 163 222.00 | | 1 086 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 309.00 | | 4 804.00 | 693 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 933.00 | | | 291 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 134.00 | | 4 804.00 | 393 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 428.00 | 16 753.00 | | 306 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 495.00 | 16 753.00 | | 302 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 991.00 | 183 991.00 | | 183 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 457.00 | 17 214.00 | 8 242.00 | 25 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 222.00 | 356 222.00 | | 356 222.00 |