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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 808.00 | 12 119.00 | 30 689.00 | 42 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 308.00 | 12 119.00 | 32 189.00 | 44 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 943.00 | 9 626.00 | 114 317.00 | 123 943.00 |
072 Créances – Autres | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
084 Disponibilités | 175 195.00 | | 175 195.00 | 175 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 464.00 | 9 626.00 | 324 838.00 | 334 464.00 |
110 Total général Actif | 378 772.00 | 21 745.00 | 357 027.00 | 378 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 542.00 | 512 525.00 | | 511 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 263.00 | | |
230 Autres produits | 6 116.00 | 461.00 | | 6 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 658.00 | 513 249.00 | | 517 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 960.00 | 179 894.00 | | 150 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 230.00 | -4 400.00 | | 2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 221 024.00 | 197 569.00 | | 221 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | 4 491.00 | | 5 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 906.00 | 74 821.00 | | 78 906.00 |
252 Charges sociales | 11 636.00 | 12 668.00 | | 11 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 3 863.00 | | 4 038.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 626.00 | 6 106.00 | | 9 626.00 |
262 Autres charges | 6 069.00 | 15.00 | | 6 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 588.00 | 475 027.00 | | 489 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 070.00 | 38 222.00 | | 28 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 76.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 309.00 | 1 869.00 | | 22 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 999.00 | | 4 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 803.00 | 31 278.00 | | 26 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |