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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 711.00 | 711.00 | 320 000.00 | 320 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 666.00 | 277 670.00 | 54 997.00 | 332 666.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 545.00 | 277 670.00 | 55 876.00 | 333 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 256.00 | 278 381.00 | 375 876.00 | 654 256.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 469.00 | -225 355.00 | | -241 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 756.00 | -16 114.00 | | -50 756.00 |
DL TOTAL (I) | 307 776.00 | 358 531.00 | | 307 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 200.00 | 61 800.00 | | 65 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 100.00 | 64 700.00 | | 68 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 876.00 | 423 231.00 | | 375 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 100.00 | 64 700.00 | | 68 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 602.00 | 220 398.00 | | 232 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 358.00 | 236 511.00 | | 283 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 756.00 | -16 114.00 | | -50 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 711.00 | | | 320 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 042.00 | 277 670.00 | 230 042.00 | 230 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 042.00 | 277 670.00 | 230 042.00 | 230 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 042.00 | 277 670.00 | 230 042.00 | 230 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |