| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 30.00 | 595.00 | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 1 368.00 | 2 028.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 998.00 | 32 240.00 | 41 758.00 | 73 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 018.00 | 33 638.00 | 47 381.00 | 81 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
BZ Autres créances | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CF Disponibilités | 217 815.00 | | 217 815.00 | 217 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 719.00 | | 344 719.00 | 344 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 738.00 | 33 638.00 | 392 100.00 | 425 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 678.00 | 210 124.00 | | 79 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 924.00 | -130 446.00 | | -119 924.00 |
DL TOTAL (I) | -23 746.00 | 96 178.00 | | -23 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 200.00 | 271 355.00 | | 261 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 550.00 | 173 192.00 | | 137 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 674.00 | 31 869.00 | | 12 674.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | 1 170.00 | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 846.00 | 481 037.00 | | 415 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 100.00 | 577 215.00 | | 392 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 310.00 | | 4 477.00 | 81 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 769.00 | 81 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637.00 | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 77 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | 625.00 | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 674.00 | | 3 852.00 | 77 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 558.00 | 13 849.00 | 4 769.00 | 24 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 30.00 | 637.00 | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | 13 819.00 | 4 133.00 | 23 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 550.00 | 137 550.00 | | 137 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 200.00 | 46 449.00 | 214 751.00 | 261 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 006.00 | 126 006.00 | 3 000.00 | 129 006.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 846.00 | 201 095.00 | 214 751.00 | 415 846.00 |