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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 2 398 694.00 | | 2 398 694.00 | 2 398 694.00 |
BZ Autres créances | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 409.00 | | 2 415 409.00 | 2 415 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 424.00 | | 2 415 424.00 | 2 415 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 199 129.00 | | | 199 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 182.00 | | | -71 182.00 |
DL TOTAL (I) | 131 246.00 | | | 131 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 333.00 | | | 2 254 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 763.00 | | | 2 259 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 424.00 | | | 2 415 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 763.00 | | | 2 259 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FM Production stockée | | | 4 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 182.00 | | | -71 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 333.00 | 2 254 333.00 | | 2 254 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 763.00 | 2 259 763.00 | | 2 259 763.00 |