| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 756 985.00 | 195 586.00 | 561 399.00 | 756 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 322.00 | 195 586.00 | 562 736.00 | 758 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
072 Créances – Autres | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
084 Disponibilités | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 840.00 | | 170 840.00 | 170 840.00 |
110 Total général Actif | 929 162.00 | 195 586.00 | 733 576.00 | 929 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 277.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 302.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 624.00 | 160 944.00 | | 135 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 081.00 | 6 890.00 | | 4 081.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 705.00 | 167 835.00 | | 139 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 829.00 | 10 492.00 | | 22 829.00 |
242 Autres charges externes. | 40 742.00 | 40 103.00 | | 40 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 7 471.00 | | 3 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 377.00 | 37 332.00 | | 37 377.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 929.00 | 95 399.00 | | 104 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 776.00 | 72 436.00 | | 34 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
294 Charges financières | 13 781.00 | 16 048.00 | | 13 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 4 511.00 | | 1 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 367.00 | 53 137.00 | | 20 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 045.00 | | | 751 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |