| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 669.00 | 29 740.00 | 14 929.00 | 44 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 985.00 | 23 433.00 | 6 552.00 | 29 985.00 |
040 Immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 599.00 | 53 173.00 | 26 427.00 | 79 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 631.00 | | 176 631.00 | 176 631.00 |
072 Créances – Autres | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
084 Disponibilités | 133 738.00 | | 133 738.00 | 133 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 262.00 | | 379 262.00 | 379 262.00 |
110 Total général Actif | 458 861.00 | 53 173.00 | 405 688.00 | 458 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 726.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 305.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 247 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 123.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 291 076.00 | | | 291 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 135 288.00 | 815 350.00 | | 1 135 288.00 |
224 Production immobilisée | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | 209.00 | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 136 387.00 | 815 559.00 | | 1 136 387.00 |
242 Autres charges externes. | 813 989.00 | 664 301.00 | | 813 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 872.00 | 5 135.00 | | 6 872.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 624.00 | 96 864.00 | | 105 624.00 |
252 Charges sociales | 44 296.00 | 41 269.00 | | 44 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 569.00 | 14 268.00 | | 10 569.00 |
262 Autres charges | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 986 743.00 | 821 838.00 | | 986 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 644.00 | -6 279.00 | | 149 644.00 |
280 Produits financiers | 1 829.00 | 1 599.00 | | 1 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | 9 002.00 | | 286.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 926.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 143.00 | 1 538.00 | | 3 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 821.00 | 539.00 | | 42 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 846.00 | 1 319.00 | | 104 846.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 32.00 | | | 32.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 31.00 | | | 31.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32.00 | | | 32.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31.00 | | | 31.00 |